本站音书，9月30日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.053元，累计净值为1.053元，较前一往将来着落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.37%九游会J9，近6个月高潮0.97%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复5.3%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复2.28%。

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